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中国金融体系的系统性风险度量的参考文献范例

2016-01-26 编辑:weiyunxia 人阅读
        [1] 赵进文,韦文彬.  基于MES测度我国银行业系统性风险[J]. 金融监管研究. 2012(08)

        [2] 胡海峰,代松.  后金融危机时代系统性风险及其测度评述[J]. 经济学动态. 2012(04)

        [3] 周天芸,周开国,黄亮.  机构集聚、风险传染与香港银行的系统性风险[J]. 国际金融研究. 2012(04)

        [4] 朱元倩,苗雨峰.  关于系统性风险度量和预警的模型综述[J]. 国际金融研究. 2012(01)

        [5] 高国华,潘英丽.  银行系统性风险度量——基于动态CoVaR方法的分析[J]. 上海交通大学学报. 2011(12)

        [6] 刘晓星,段斌,谢福座.  股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析[J]. 世界经济. 2011(11)

        [7] 范小云,王道平,方意.  我国金融机构的系统性风险贡献测度与监管——基于边际风险贡献与杠杆率的研究[J]. 南开经济研究. 2011(04)